InstaForex blog

Автор блога:
Нефть зажали в коридоре
0

За прошедшие две недели котировки фьючерсов на нефть марки Brent упали более чем на 6,3%, а инвесторы все чаще начали обращать внимание на фундаментальные компоненты спроса и предложения на рынке «черного золота».

Если ранее ослабление денежно-кредитной политики в форме QE3 трактовалось как негативный фактор для американской валюты, девальвация которой способствовало росту цен на нефть, то сейчас инвесторы стали более настороженно относиться к вопросу «стоит ли хорошие макроэкономические показатели по США трактовать в глобальном смысле?» Ведь несмотря на то, что Соединенные Штаты являются ведущей мировой экономикой, есть еще еврозона, Китай, Япония и другие страны. И процессы, происходящие в них, могут быть различными.

Если хороший фундамент по США не приводит к росту спроса на рискованные активы, то виной всему не степень воздействия одной отдельно взятой страны на мировое хозяйство, а ситуация, складывающаяся в Европе. Там все по-прежнему не очень хорошо. Очередная порция негатива поступила из Испании, где был зафиксирован наибольший со времен диктатуры Франко уровень безработицы.

Динамика уровня безработицы  в Испании в 2007-2012 гг., %. 

Нефть зажали в коридоре

Рост показателя еще больше обострил разговоры о целесообразности проведения политики «фискальной консолидации», которая ограничивает экономический рост и выбрасывает людей на улицы. Не удивлюсь, если опубликованные данные вызовут новую волну протестов по всей стране.

В связи с неоднозначностью протекания экономических процессов котировки нефти бросает «то в жар, то в холод». Чувствительные к возможности обострения рецессии в связи со статусом доллара как валюты-«убежища», после публикации макроэкономических показателей по США они вроде бы и готовы были расти, но ситуация в еврозоне этому воспрепятствовала.

При этом инвесторы все чаще обращают внимание на фундаментальный дисбаланс на рынке «черного золота», вызванный превышением предложения над спросом. Увеличение объема добычи со стороны Саудовской Аравии и стран, не входящих в ОПЕК, на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и увеличения запасов в США способно привести к дальнейшему снижению котировок.

И даже если Турция окажется втянутой в сирийский конфликт, это ограничит поставки всего-навсего в Европу и мало коснется, например, Соединенных Штатов. Для последних риск нового взлета цен больше связан с ураганом Сэнди, который в настоящее время направляется к Флориде. Пока, исходя из силы ветра, он относится к первой категории, но в случае объединения с зимним штормом, его сила может существенно возрасти. Американцы еще не забыли Катрину, поэтому всем прекрасно известно, насколько губительным может быть ураган для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

Технически неопределенность, царящая в мировой экономике, способствует формированию ценового диапазона, в котором находятся котировки нефти. 

Нефть зажали в коридоре

Его верхняя граница расположена на уровне $116,5, нижняя — $103 за баррель. В пределах торгового канала формируется паттерн Летучей мыши, окончательной целью которого является область 88,6%, или $88,5-92. Тем не менее рынок вероятнее всего станет отрабатывать каждый целевой уровень, а ближайший расположен на 61,8%. Таким образом, ближайшая поддержка, если исходить из недельного графика, находится в районе $99,8-103 за баррель и пока выглядит достаточно надежно. 

Нефть зажали в коридоре

На дневном графике хорошо видно сопротивление на $112, которое позволило реализоваться модели расширяющегося клина (синим цветом), а также двойной вершине (зеленым цветом). Его удачный тест пока выглядит сомнительным.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий видится консолидация в диапазоне $99,8 — 112 за баррель.  

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
GBP/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.
0


GBP/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

День

Вчера максимум обновили, но закрепляться на достигнутой высоте пара явно не спешит. Первую часть сегодняшнего дня — быки явно в меньшинстве. Поддержкой выступает краткосрочный тренд (127.94), цель быков — удержать высоту и не уходить в глубокий коррект.

GBP/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

Н4

Как и ожидалось, вчера после достаточно резкого движения остановились, а сейчас и вовсе скорректировались уже до Киджуна (128.22). Следующей поддержкой выступает Фибо Киджун Н4 (127.90), усиленный дневным Тенканом.

GBP/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

Н1

Граница восходящего канала, действительно, очень хорошо отработала, и восходящее движение было остановлено, пара ушла в коррект.  Но сейчас уже изменили крест Ишимоку и  подошли к облаку, и линия Чинкоу готова пробить график. Это уже не коррект, а для данного ТФ — начало нового нисходящего движения. В случае пробоя облака  поддержкой выступит дневной Тенкан (127.94), но цель, из того, что сейчас можно предположить, способна будет привести пару к дневному Киджуну (127.13).

Аналитика других пар в моём блоге.

Продолжаю участвовать в конкурсе аналитиков. Если есть желание  за мой взгляд на рынок сказать «Спасибо!» — сделай это, повысь мой рейтинг.

Условные обозначения:

Параметры индикатора Ишимоку – стандарт Хосоды  9.26.52.

Линия краткосрочного тренда – Тенкан – красная,

линия среднесрочного тренда – Киджун – зелёная,

линия долгосрочного тренда – Сенкоу Спан Б – синяя,

Сенкоу Спан А – розовая , Чинкоу – серая,

линии Фибо Киджуна – зеленый пунктир.

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
Прогноз движения валютной пары EUR/ USD на вторую половину дня с 14.00 мск 26.10.2012 года.
0

Индикаторный анализ на 12-часовом графике по ИнстаФорекс — 5 (рис. 1).

Система индикаторов ADX.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая)  двигается вверх, а медленная линия (индикатор периодом 24 – синяя) двигается вниз. В этом случае тенденцию второй половины дня  определяется по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик.

На  белой свече (свеча от 25.10.2012 года, время 12.00) у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию (синюю), которая также двигается вниз и пересекает границу 20% сверху вниз — нисходящая тенденция.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз, (на последнем прогоне цена идёт вверх, а индикатор вниз) – сильное свойство нижней работы, пересекает границу 20% снизу вверх  — восходящая тенденция.

Итог: индикатор стохастик на вторую половину дня даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI.

При работе с 12-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 26.10.2012 года, время 12.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции:

RSI (8) < RSI (13) < RSI (21).

Индикаторы RSI на последнем прогоне находятся ниже  50% границы –  средние сигнал  вниз.

На последнем прогоне индикаторы RSI имеют свойство «вилки», направленные вниз, (последние две белые свечи вписываются в тело последней чёрной свечи, два прогона с белыми свечами можно объединить в один) – системный сигнал вниз.

Итог: система индикаторов RSI на вторую половину дня даёт  нисходящую тенденцию.

Система индикаторов CCI на 12-часовом графике по ИнстаФорекс — 5 (рис. 2).

При работе с — 12 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расположение  индикаторов CCI говорит о нисходящей тенденции:

CCI (13) < CCI (21) < CCI (8).

На последнем прогоне индикаторы CCI расположены ниже границы 0% — средний сигнал вниз.

На последней закрывшейся свече наклон индикатора CCI(13) (14.39) меньше наклона индикатора CCI(21) (33.9) – у индикатора CCI(13) есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх, – сильный сигнал вверх.

На последнем прогоне индикаторы CCI(8) и CCI(13)  имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх, (индикаторы прошли вверх больше, чем прошла вверх цена).

Итог: система индикаторов CCI дает восходящую тенденцию.

Общий итог: система индикаторов CCI – вверх, индикатор стохастик – вниз, система RSI – вниз. Получается слабую нисходящую тенденцию.

В 16.30 мск  выходят сильная новость, ВВП Америки, будьте  внимательны.

Прогноз движения валютной пары EUR/ USD на вторую половину дня с 14.00 мск 26.10.2012 года.

Рис. 1 (12-часовой график)

Прогноз движения валютной пары EUR/ USD на вторую половину дня с 14.00 мск 26.10.2012 года.

Рис. 2 (12-часовой график)

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 26 октября 2012 года
0

4-часовой таймфрейм

Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 26 октября 2012 года

15-минутный таймфрейм

Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 26 октября 2012 года

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 октября, видно, что волатильность продолжает оставаться на минимуме, цена вернулась к уровню 14,13 и остановилась. «Мертвый крест» является сильным (так как курс находится ниже облака Ишимоку), а каналы линейной регрессии направлены в сторону продаж, поэтому короткие позиции можно рассматривать. Для того чтобы была возможность рассматривать длинные позиции, нужен разворот хотя бы одного из каналов линейной регрессии наверх и формирование сигнала на покупку. Целью возможного снижения инструмента является уровень поддержки 14,13, который достигнут во второй раз, но пока не преодолен. В случае преодоления этого уровня поддержки, следующим таргетом будет выступать уровень 10,89. Множество свечных моделей, среди которых «Харами», «Длинноногий Доджи», «Падающая звезда» и «Вершина Пинцет», в условиях низкой волатильности являются не актуальными. MACD развернулся вниз, что указывает на возможное возобновление нисходящего движения, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать, но, с другой стороны, на минимальную волатильность это не влияет. Стохастик покинул область перекупленности и зашел в область перепроданности, что сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения.

Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью 14,13 при открытии или закреплении цены ниже Киджун-сен и с целью 10,89 при открытии ниже 14,13. Открытие или закрепление выше Киджун-сен делает актуальным восходящее движение к облаку Ишимоку.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ, возможно, завершила коррекцию. Поэтому можно рассматривать торговлю на понижение с целью 14,13, но лучше дождаться закрепления цены ниже этого уровня, так как возможен еще один отскок. В случае отработки и преодоления этого уровня, целью будет выступать уровень 10,89. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен(14,40). Открывать новые короткие позиции можно в случае отскока цены от уровня 16,07, образования сильной медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз(выполнено) или закрепления цены ниже 14,13. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 14,13 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен и с целью 10,89 при открытии ниже 14,13. В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, становятся актуальными длинные позиции с целью Сенкоу Спан А.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 26 октября 2012 года
0

4-часовой таймфрейм

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 26 октября 2012 года

15-минутный таймфрейм

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 26 октября 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает обваливаться, закрепилась ниже уровня поддержки 194,91 и двигается к уровню 185,46. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Старший канал развернулся вбок, что в принципе допускает и торговлю на понижение. Текущий сигнал на продажу — сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46. Если и этот уровень цена пройдет, а обвал продолжиться, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72. Ни одной свечной модели по-прежнему нет. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, но находясь на минимальных уровнях, он может начаться разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что указывает на продолжение сильного нисходящего движения. От уровня 185,46 может произойти отскок, в этом случае цена также сможет немного скорректироваться после такого сильного нисходящего движения.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже уровня 194,91. При нахождении цены выше уровня 194,91 актуальным станет восходящее движение к уровню сопротивления 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение и замедляется. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно, но они сопряжены с дополнительными рисками в виде того, что ни один из каналов вниз пока не направлен. Однако нисходящее движение может продолжиться к уровню поддержки 185,46. Образование бычьей свечной модели, отскок от 185,46 или выход Стохастика из области перепроданности просигнализируют о возможном начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже 194,91. Открытие или закрепление выше этого уровня или другой признак начала восходящей коррекции позволяют рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 200,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
EUR/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.
0


EUR/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

День

Вчера быки не смогли реализовать ничего из своих планов и сейчас на дневном графике имеем боковое движение, ограничением которого является тело бычьей свечи понедельника  с границами  103.23 – 104. 40.  В данный момент встретились с поддержкой Тенкана (103.19),  и в случае возможного снижения следующими поддержками могут выступить Фибо Киджун (102.68)  и Киджун (102.10).  При отбое целью по-прежнему является обновление максимума (104.58).

EUR/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

Н4

Вчера  быкам не хватило запала продолжать долго в быстром темпе, в результате скорректировались до поддержки креста Ишимоку, но этого оказалось недостаточно и сейчас пара остановилась у верхней границы облака, усиленной дневным Тенканом.  По идее, в настоящее время находимся у нижней границы боковика, поэтому можем развить неплохой отбой.  Если же это не удастся, то можем обновить  последний минимум и  уйти в облачность, при этом линия Чинкоу подошла к графику цены и может исполнить пробой.

EUR/JPY 26.10.12. Индикатор Ишимоку – технический анализ и взаимосвязь таймфреймов.

Н1

Восходящий пробой не был исполнен, спустились к облачности и изменили крест, сейчас в очередной раз пробито облако, при пробое дневного Тенкана  (103.19) на этом тайме можно ожидать её отработку. Данная цель ведёт к следующей дневной поддержке Фибо Киджуну (102.68). А также на Н1 линия Чинкоу пробила график, хотя цель получилась небольшой, она привела к дневному Тенкану. Основным сопротивлением сейчас является крест + облачность Н1, усиленные уровнями креста Н4 (103.70-103.80).

Аналитика других пар в моём блоге.

Продолжаю участвовать в конкурсе аналитиков. Если есть желание  за мой взгляд на рынок сказать «Спасибо!» — сделай это, повысь мой рейтинг.

Условные обозначения:

Параметры индикатора Ишимоку – стандарт Хосоды  9.26.52.

Линия краткосрочного тренда – Тенкан – красная,

линия среднесрочного тренда – Киджун – зелёная,

линия долгосрочного тренда – Сенкоу Спан Б – синяя,

Сенкоу Спан А – розовая , Чинкоу – серая,

линии Фибо Киджуна – зеленый пунктир.

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
Свечной анализ EUR/JPY на 26 октября
0

Daily

Свечной анализ EUR/JPY на 26 октября

Курс располагается над коррекционным уровнем Фибо 50,0% — 102,77, а это по-прежнему дает нам возможность рассчитывать на продолжение роста котировок. Бычье «Поглощение» и медвежья формация «Харами» противоречат друг другу, в последние дни котировки часто открываются и закрываются на одном месте, поэтому вероятно рынок перешел во флэт. Исходя из этого, рост котировок может продолжиться в направлении уровня коррекции 76,4% — 107,34, если закрепиться над уровнем коррекции 61,8% — 104,80. Также может начаться падение котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0%, от которого пара может выполнить отбой и разворот в пользу евровалюты.

4h

Свечной анализ EUR/JPY на 26 октября

Без образования бычьей свечной формации евроиена выполнила разворот над уровнем коррекции 100,0% и начала падение. Была образована медвежья свечная формация «Длинноногий Доджи», но она находится в середине движения и не слишком сильна. В итоге закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% позволяет рассчитывать на падение в направлении следующего коррекционного уровня Фибо 76,4% — 102,84. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот курса в пользу евро и вероятный возврат котировок к 100,0% по Фибо. Учитывая вероятный флэт на дневном графике, частые развороты логично объясняются.

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com
Свечной анализ NZD/USD на 26 октября
0

Daily

Свечной анализ NZD/USD на 26 октября

Новозеландский доллар торгуется между уровнями Фибо 76,4% — 0,8230 и 61,8% — 0,8082 уже недели три. Естественно, напрашивается вывод о флэте, таким образом, частые образования свечных формаций и развороты пары объясняются. Была образована медвежья свечная формация «Харами» и котировки могут вновь попытаться начать падение хотя бы к коррекционному уровню Фибо 61,8% — 0,8082. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% позволит рассчитывать на продолжение роста курса в направлении следующего уровня коррекции 100,0% — 0,8469. Выход из флэтового состояния пока что неизвестно, когда будет, а до тех пор сохраняется вот такое вот запутанное движение, что особенно опасно на 4-часовом графике.

4h

Свечной анализ NZD/USD на 26 октября

Без образования свечной формации пара выполнила дежурный разворот вблизи коррекционного уровня Фибо 23,6%. Таким образом, пара начала очередной отрезок падения и закрепился под уровнем коррекции 38,2% — 0,8187. Поэтому скорее всего падение продолжиться в направлении уровня коррекции 50,0% — 0,8134. Образование бычьей свечной формации или отбой от одного из коррекционных уровней Фибо позволит паре вновь выполнить разворот в пользу новозеландского валюты. Также вероятен разворот котировок немного под уровнем коррекции 50,0%, там где он произошел в прошлый раз.

Материал предоставлен компанией Instaforex — instaforex.com

← Назад